黄金期货交割手册


1.交割要求


境内投资者:

1.能够开具和接收增值税专用发票的企业法人

2.开通上期所标准仓单系统


2.仓单业务


2.1仓单注册


2.1.1仓单注册流程

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2.1.2交割单位

黄金期货合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单标准重量(纯重)3000克,交割应当以每一仓单的整数倍交割。


2.1.3交割质量标准

(1)用于本合约实物交割的金锭,金含量不低于99.95%。

(2)国产金锭的化学成分还应符合下表规定:

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其他规定按GB/T4134-2003标准要求。

(3)交割的金锭为1000克规格的金锭(金含量不小于99.99%)或3000克规格的金锭(金含量不小于99.95%)。

(4)3000克金锭,每块金锭重量(纯重)溢短不超过±50克。1000克金锭,每块金锭重量(毛重)不得小于1000克,超过1000克的按1000克计。每块金锭磅差不超过±0.1克。

(5)每一仓单的黄金,必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。

(6)每一仓单的金锭,必须是交易所批准或认可的注册品牌,须附有相应的质量证明。


2.2仓单注销出库

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2.3仓单转让

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2.4仓单质押与解押

2.4.1质押

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2.4.2解质押

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3.交割业务


3.1概述

黄金期货可采用到期集中交割和期转现两种交割方式。

交割结算价:为该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。


3.2到期集中交割

到期集中交割是指,在合约最后交易日后,所有未平仓合约的客户应当以实物交割方式履约。


黄金期货的最后交易日为每个合约月份的15号,遇节假日延顺到下一个交易日。交割应当在交割期内完成。交割期是指该合约最后交易日后的连续五个工作日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日为最后交割日。上期所采用五日交割法,我司在交易所基础上缩短交割期为三个交易日,能有效提高资金和货物的流转效率。


交易所仓单分配原则:以客户需求为主导,以需求满足率的公平为基本原则。即同一个客户,在不同的期货公司提同样的需求,最后交易所分配给期货公司的仓单都是一样的。


卖方客户交割流程:


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买方客户交割流程:


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3.3期转现

期转现是指持有方向相反的同一月份合约的客户协商一致并向交易所提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓,同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。


3.3.1办理时间

期转现的期限为合约上市之日起至交割月份最后交易日前二个交易日(含当日)止。


3.3.2期转现要求

仅适用于历史持仓,不适用在申请日的新开仓;不能交付或者接收增值税专用发票的客户不允许期转现;必须事先开通上海期货交易所标准仓单系统。


3.3.3价格

期转现交割结算价为双方协议价格;申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸按申请日前一交易日交割月份合约的结算价平仓。


3.3.4期转现交割流程

卖方客户交割流程(委托交易所结算):


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买方客户交割流程(委托交易所结算):


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4.相关费用


交割相关费用主要有:仓储费、交割手续费。

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5.发票流转



5.1交割发票

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注意事项:我司收到卖方客户开具的增值税发票之后,当天结算时释放卖方客户交割保证金。


6.相关附件


6.1黄金指定注册商标、包装标准

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6.2上期所认可的境外合格供货商或精炼厂清单

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6.3上期所指定交割金库

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6.4黄金质量检验机构

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