【7月5日人民币汇市】


美元兑人民币市场


【7月5日人民币汇市】


人民币对美元即期周四收升逾130点,日内大都在100点区间范围内波动,中间价则下跌65点。中美将恢复贸易磋商,不过美国总统特朗普仍指责中国刻意压低汇率,今日人民币反弹或是对此类消息的下意识反应,当然分红购汇旺季限制人民币升幅。

全球汇市方面,欧元周四在两周低点附近徘徊,美元慢慢脱离近期高位,因公债收益率下滑使这两种货币承压。欧洲市场开始交易时,市场表现淡静,因为美国因假日休市。美元近几周表现疲弱,因外界越发预期美联储(FED)本月稍后会降息,不过美元指数目前仍远离6月所及的三个月低点95.843。对于美中争端能够迅速解决的预期已经消退,也损及美元人气。


即期美元兑人民币走势图


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远期美元兑人民币走势图


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说明:

左图为一年期美元兑人民币远期升帖水,即一年期远期价格与即期汇率的差值  

右图为一年期美元兑人民币远期价格,同时受即期汇率和远期升帖水变化的影响



1年期远期美元兑人民币分析图


【7月5日人民币汇市】


说明:

左图表示一年期的远期升帖水除以人民币即期汇率,该比例为正值时,说明远期结汇的价格相对即期汇率更好,比例越大越利于远期结汇价格提升,反之为负值时,则远期售汇相对即期汇率更好;  

右图表示如果一年以前做了远期结售汇,那么现在的汇率和当时的锁定价格比较,可以显示到期时市值盈亏,差值为正时,表示一年前办理的远期售汇是盈利的;反之为远期结汇盈利。



美元指数与人民币指数


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境内外美元/人民币远期价格一览图


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境内外人民币短期利率与汇率走势图


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左轴 - 境内外人民币一周市场利率(单位:%)  

右轴 - 人民币汇率的走势



远期结售汇牌价


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境外人民币远期市场行情


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人民币离岸NDF市场报价


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人民币外汇期权报价参考


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期权报价波动较为剧烈。以上数据,仅供参考!  

期权费表示10000美元本金需收付的人民币期权费金额。 结汇、购汇方向表示期权行权时客户办理业务的方向。买期权为客户支付期权费,卖期权为客户收到期权费。



零成本错期期权报价参考


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说明:每一行为一组零成本错期期权,买入期权、卖出期权同时成立。客户期初交易费用为0,交割方向均为结汇。



等价期溢金(结汇)报价参考


【7月5日人民币汇市】


说明:“等价期溢金(结汇)”类似于远期结汇,但价格优于同期远期结汇。到期时若美元/人民币市场汇率高于约定价,按全额以约定价办理结汇交割;若市场汇率低于约定价,则按一定比例以约定价办理结汇交割。



等价期溢金(售汇)报价参考


【7月5日人民币汇市】


说明:“等价期溢金(售汇)”类似于远期售汇,但价格优于同期远期售汇。到期时若美元/人民币市场汇率低于约定价,按全额以约定价办理售汇交割;若市场汇率高于约定价,则按一定比例以约定价办理售汇交割。



今日即期结售汇报价(1)

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今日即期结售汇报价(2)


【7月5日人民币汇市】



深漂第三年,我终于告别了月光族

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